دارالتكافل ش.م.ع. فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل.

Transkript

1 م- دارالتكافل ش.م.ع. ماسئلة الشائعة حول إصدار حقوق الاكتتاب تتناول التفاصيل الواردة أدناه واملتعلقة بإصدار شركة دار التكافل لحقوق الاكتتاب الشروط العامة لإلصدار فقط. وملزيد من التوضيح ي رجى قراءة شروط وأحكام إصدار حقوق الاكتتاب الواردة في إلاعالن املنشور في وقت سابق. فمن املستحسن أن تسعى للحصول على مشورة مالية وقانونية متخصصة. 1 -ما هي حقوق الاكتتاب وإذا كان لديك أي شكوك بخصوص إلاجراءات التي يجب عليك اتخاذها حقوق الاكتتاب هي عرض م قدم من شركة دار التكافل ملساهميها الحاليين مالكي الحقوق من أجل التقدم لالكتتاب في أسهم جديدة يتم إصدارها بسعر إصدار يبلغ 1..2 درهم إماراتي لكل سهم جديد. وحقوق الاكتتاب التي سوف يتم إصدارها للمساهمين هي عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تخول ملالكيها بالتقدم لالكتتاب في ماسهم الجديدة لشركة دار التكافل. وسوف يتم إصدار حق اكتتاب واحد فقط لكل مساهم يمتلك سهمين كما تمت الاشارة اليه أعاله ييمنح كل حق اكتتاب مالكه أهلية الاكتتاب في سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 1..2 درهم إماراتي. وسوف يكون لألسهم الجديدة الحقوق نفسها التي تتمتع بها ماسهم الحالية. كما أن ماسهم الحالية )وماسهم الجديدة فيما بعد( غير قابلة للتجزئة. وتمنح بعد( ملالكيها حقوقا متساوية في أصول شركة دار التكافل عند تصفيتها وكذلك نصيبا من مارباح باإلضافة إلى ماسهم الحالية )وماسهم الجديدة فيما حق حضور اجتماعيات الجمعية العمومية والتصويت على أي قرارات مقترحة. وسوف تكون ماسهم الجديدة على قدم املساواة مع ماسهم الحالية بما في ذلك الحق في جميع توزيعات مارباح املستقبلية وغيرها من التوزيعات ماخرى التي يتم إلاعالن عنها أو تقديمها أو دفعها بعد تاريخ ماهلية والاستحقاق. 2 -ملا ما الهدف من إصدار حقوق الاكتتاب تعتزم دار التكافل استخدام صافي عائدات إصدار حقوق الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة لاللتزا باملعايير املفروضة من قبل ا بهيئة التأمين إلاماراتية فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل. 3 -ما هو حجم ازيادة رأس املال i تهدف شركة دار التكافل من خالل إصدا ر حقوق الاكتتاب الي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 50,000,000 درهم إماراتي من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 150,000,000 درهم إماراتي من خالل إصدار 50,000,000 سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 1..2 درهم إماراتي وهو يعكس قيمة اسمية تبلغ 2 درهم إماراتي للسهم. وبتاريخ 0/12./1.22 قدر سعر السوق ألسهم شركة دار التكافل بقيمة درهم إماراتي. 4 ن هم ماشخاص املؤهلون للحصول على حقوق الاكتتاب يحق لجميع املساهمين الذين يمتلكون أسهما عند إغالق التداول في سوق دبي املالي بتاريخ.0/1./1.22 )"تاريخ ماهلية والاستحقاق"( الحصول على حقوق الاكتتاب. ويتعين على املساهمين ضمان وجود أسمائهم في سجل أسهم رقم مستثمرفي سوق دبي املالي والذي يمكنهم من الحصول على حال عدم رغبتهم في الاكتتاب بجميع الاسهم املطروحة للتداول والاكتتاب. 5 -متى يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حسابات املساهمين دار التكافل الذي يحتفظ به سوق دبي املالي باإلضافة إلى ضمان امتالكهم حقوقهم واستخدامها لالكتتاب في اسهم جديدة أو تداول بعض او جميع حقوقهم في

2 ب) سوف يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب املقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ با لسهم بعد فترة وجيزة من تاريخ ماهلية والاستحقاق. وسوف تنعكس حقوق الاكتتاب في حسابات املساهمين تحت رمز جديد "]DARTAKAFULRI[" والذي يشير إلى تلك الحقوق. 6 -كيف يتم إخطار املساهمين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم سوف يتم إخطار املساهمين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم من خالل إلاعالن على املوقع إلالكتروني لسوق دبي املالي وعلى املساهمين املؤهلين الذين لم بتسلموا حقوق الاكتتاب الاتصال بمركز الاتصالت في شركة دار التكافل على الهاتف رقم.. 0 -تكافل ) 7 -تواريخ هامة: 1.22/.0/ /.0/ /.0/ /.2/ /.0/ /.2/ /.2/11 إلاعالن عن الدعوة لالكتتاب تاريخ التسجيل )تاريخ ماهلية والاستحقاق( تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب تاريخ انتهاء تداول حقوق الاكتتاب تاريخ بدء الاكتتاب تاريخإغالق الاكتتاب التخصيص و رد ماموال 8 -سعر إلاصدار: سعر إصدار السهم الجديد 1..2 درهم إماراتي للسهم. 9 -معايير إلاصدار: سوف يتم إصدار حق اكتتاب واحد لكل سهمين يمتلكهما املساهم في تاريخ ماهلية والاستحقاق و سوف يحصل كل مساهم مؤهل على حق اكتتاب واحد لكل سهمين يمتلكهما في ذلك التاريخ. ).0/1./1.22( 11 -ماهلية ومطابقة الشروط: لكي تصبح مؤهال و مطابقا للشروط سوف يتعين عليك أن تكون: أحد املساهمين في تاريخ ماهلية لم تكن و ان تستخدم حقوقك لالكتتاب في ماسهم الجديدة أو مساهما ولكنك اشتريت حقوقا من السوق من مساهم أو أكثر يبيعون حقوق الاكتتاب الخاصة بهم. أ) ) ) ولن يكون لألسهم التي يتم شراؤها بعد تاريخ ماهلية والاستحقاق الحق شراء حقوق اكتتاب من أحد مالكي الحقوق الذين يبيعونها خالل فترة تداول الحقوق. 11 -كيفية الاكتتاب في الحصول على حقوق اكتتاب بموجب إصدار حقوق الاكتتاب إل أنه يجوز لك من خالل زيارة أي من فروع بنك أبوظبي الوطني املبينة أدناه مع تقديم رقم املستثمر من سوق دبي املالي واملستندات املبينة أدناه. وسوف يتولى فرع بنك أبوظبي الوطني إدخال رقم املستثمرفي نظام الطرح العام ماولي وتوفير طلب الاكتتاب.

3 12 -طريقة الدفع شيك م صدق ألمر البنك متلقي الطلبات(بنك أبوظبي الوطني). الخصم من حساب الشخص املطابق للشروط لدى البنك متلقي الطلبات. 13 -املستندات املطلوبة يتوجب على املكتتبين التقدم ب إلى طلب الاكتتاب إلاضافة الى املستندات لاتية:: أ- ب- بالنسبة لألفراد من مواطني إلامارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأي دولة أخرى: أصل وصورة جواز سفر سار أو بطاقة هوية إماراتية. فإذا كان املفوض بالتوقيع شخصا آخر خالف املكتتب: 2- الوكالة القانونية املوثقة أصول التي يحملها هذا الشخص املفوض بالتوقيع أو نسخة م عتمدة من ماشخاص/الجهات الخاضعة لقوانين دولة إلامارات العربية املتحدة ومن بينها على سبيل املثال كاتب العدل الذي يتطلبه القانون أصول في الدولة ذات الصلة و 1- أصل جواز سفر الشخص املفوض بالتوقيع للتحقق من التوقيع وصورة من جواز السفر و 0- أصل جواز سفراملكتتب للتحقق من التوقيع وصورة من جواز السفر. إذا كان الشخص املفوض بالتوقيع وصيا على شخص قاصر يتم تقديم املستندات لاتية: 2- أصل وصورة جواز سفر الوص ي للتحقق من التوقيع و 1- أصل وصورة جواز سفرالقاصر و أو بخالف ذلك على النحو 0- إذا كان الوص ي معينا من املحكمة يتم تقديم أصل وصورة صك الوصاية الذي صادقت عليه املحكمة وغيرها من الجهات املختصة )على سبيل املثال كاتب العدل(. بالنسبة للمؤسسات بما في ذلك البنوك واملؤسسات املالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات واملؤسسات )أي الشخصيات الاعتبارية(: أ- ب- ج- أصل وصورة الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق أو نسخة م عتمدة من ماشخاص/الجهات الخاضعة لقوانين دولة إلامارات العربية املتحدة ومن بينها على سبيل املثال كاتب العدل أو بخالف ذلك على النحو الذي يتطلبه القانون أصول في الدولة ذات الصلة و أصل وصورة املستند الذي يفوض الشخص املفوض بالتوقيع للتوقيع نيابة عن املكتتب وتمثيله وتقديم الطلب واملوافقة على الشروط وماحكام الخاصة بإصدار حقوق الاكتتاب و أصل وصورة جواز سفر الشخص املفوض بالتوقيع منح حقوق الاكتتاب واستحقاقاتها تمنح حقوق الاكتتاب للمساهمين املسجلين )"املساهمين املؤهلين"( اعتبارا من تاريخ إغالق التداول في سوق دبي املالي بتاريخ.0/1./1.22 )تاريخ الاهليه والاستحقاق( ويتعين على املساهمين ضمان وجود أسمائهم في سجل أسهم دار التكافل الذي يحتفظ به سوق دبي املالي باإلضافة إلى ضمان امتالكهم رقم مستثمر من سوق دبي املالي والذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم واستخدامها لالكتتاب في اسهم جديدة أو تداول بعض او جميع حقوقهم في حال عدم رغبتهم في الاكتتاب بجميع الاسهم املطروحة للتداول والاكتتاب. سوف يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب املقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ بالسهم بعد فترة وجيزة من تاريخ ماهلية والاستحقاق. وسوف تنعكس حقوق الاكتتاب في حسابات املساهمين تحت رمز جديد "]DARTAKAFULRI[" والذي يشير إلى تلك الحقوق.

4 إذا لم ب يستخدم املساهمون املؤهلون حقوق الاكتتاب الخاصة بههم لالكتتاب في أسهم جديدة بموجب إصدار حقوق الاكتتاب )أو إذا استخدموا حقوقا أقل من استحقاقاتههم بموجب إصدار حقوق الاكتتاب( لن يحق لههم الحصول على أي تعويض مقابل الحقوق غير املستخدمة و بناء على ذلك سوف تخفض ملكية املساهمون النسبية كما حقوقهم بالتصويت في الجمعيات العمومية لشركة دار التكافل. 15 تداول حقوق الاكتتاب يمكن تداول حقوق الاكتتاب خالل فترة تداول حقوق الاكتتاب التي تستمراعتبارا من افتتاح التداول في سوق دبي املالي بتاريخ 0/12./1.22 حتى إغالق التداول في حقوق الاكتتاب في سوق دبي املالي بتاريخ 0./2./1.22. وبناء عليه يجوز للمساهمين املسجلين غير الراغبين في الاكتتاب باألسهم الجديدة بيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم إلى مستشمرين آخرين )ليس شرطا أن يكونوا مستثمرين مسجلين( خالل فترة تداول حقوق الاكتتاب. سوف ت طبق نفس 16 -بيع حقوق الاكتتاب العمولت املطبقة على بيع وشراء ماسهم على بيع وشراء حقوق الاكتتاب. يجوز ملالكو حقوق الاكتتاب بيع جميع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم أو جزء منها من خالل وسطاء ماوراق املالية املسجلين واملرخصين من سوق دبي املالي خالل فترة تداول حقوق الاكتتاب. وبعد انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب يجوز للمساهمون املؤهلون املطابقون للشروط أن يختار وا استخدام حقهوقهم لهم يعود لالكتتاب في ماسهم الجديدة فقط حتى انتهاء فترة الاكتتاب. وإذا باع مالك و حقوق الاكتتاب جزءا من حقوق الاكتتاب املخصصة لههم يجوز أيضا الاكتتاب في ماسهم الجديدة باستخدام الجزء املتبقي من حقوق الاكتتاب وذلك خالل فترة الاكتتاب. وعند بيع جميع حقوق الاكتتاب لن املساهمون املسجلون 17 -سعر حقوق الاكتتاب مؤهلون لالكتتاب في أي أسهم جديدة. يحدد سعر حق الاكتتاب عند بداية التداول بموجب العرض و الطلب و ل يمكن لشركة دار التكافل أن تتنبأ بهذا السعر. بشكل عام تعكس القيمة إلاسترشادية لحقوق الاكتتاب الفرق بين قيمة ماسهم خالل فترة تداول حقوق الاكتتاب وبين سعر إلاصدار. يكون سعر حق الاكتتاب حرا " خالل أول يوم للتداول على النحو املنصوص عليه في لوائح و أنظمة 18 -الاكتتاب في أسهم إضافية سوق دبي املالي. يجوز ملالكي حقوق الاكتتاب الاكتتاب في أسهم إضافية: و بعد ذلك يطبق على تداول تلك الحقوق الحدود الحدود القصوى والدنيا املعتادة للتداول عند شرائهم حقوق اكتتاب إضافية خالل فترة تداول حقوق الاكتتاب. يستطيع مالكو حقوق الاكتتاب أيضا الاكتتاب في أسهم جديدة إضافية خالل فترة الاكتتاب بما يتجاوز حقوقهم. وسوف تخصص ماسهم إلاضافية على أساس تناسبي مع مبلغ الاكتتاب الزائد فقط بقدر ماسهم التي لم يكتتب فيها مالكو حقوق الاكتتاب املؤهلين الذين لم يستخدموا حقهم.. o o o سوف يرد املبلغ الزائد للمستثمرين في تاريخ التخصيص ورد الاموال ول يضمن للمستثمرون الذين اكتتبوا في اسهم اضافية ا أن يتم تخصيصهم بأسهم إضافية جديدة. 19 -الاكتتاب خارج إلامارات العربية املتحدة

5 سوف يكون الاكتتاب متاحا داخل إلامارات العربية املتحدة فقط للمكتتبين إلاماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من املقيمين. ويستطيع املقيمون في دولة إلامارات العربية املتحدة الذين يتواجدون بصفة مؤقتة خارج إلامارات خالل فترة الاكتتاب الاكتتاب إما من خالل منح وكالة قانونية لشخص آخر داخل إلامارات العربية املتحدة من أجل الاكتتاب نيابة عنهم أو من خالل طرق الاكتتاب إلالكتروني املبينة أعاله. وي رجى امل الحظة أنه يجب تقديم صورة جواز سفر املتقدم 21 -أسهم حقوق الاكتتاب املخصصة لالكتتاب مع نموذج طلب الاكتتاب والشروط وماحكام املوقعة أصول. ي رجى الاتصال بالوسيط الخاص بك للحصول على عدد حقوق الاكتتاب املخصصة. 21 -ملزيد من املعلومات: موقع الشركة الرسمي موقع سوق دبي املالي: مركز الاتصالت في شركة دار التكافل : الهاتف رقم.. 0 -تكافل ( ) أو عبر البريد إلالكتروني ir@dat.ae 22 -كيف أستطيع الاستفسار عن إصدار حقوق الاكتتاب أو حالة الطلب الخاص بي عند اكتمال التخصيص ورد ماموال سوف يتم إبالغ كل مكتتب من خالل خطابات تخصيص يتم إرسالها على العنوان املبين في طلب الاكتتاب بتفاصيل ماسهم الجديدة التي تم تخصيصها لهواملبلغ املستر د إن وجد. 23 -يمكن تقديم طلب الاكتتاب في فروع بنك أبوظبي الوطني لاتية: قائمة بفروع بنك أبوظبي الوطني: مكان الفرع املوقع رقم الهاتف ساعات العمل أبوظبي الفرع الرئيس ي تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس من السبت إلى الخميس من الساعة..:0. مساء 1 العين فرع العين الجديد شارع علي بن أبي طالب بالقرب من منطقة عود التوبة من الساعة..:0. مساء 2 املنطقة الغربية / فرع مدينة زايد مبنى بنك أبوظبي الوطني فرع مدينة زايد مدينة زايد الساعة..:0. مساء 3

6 دبي فرع دبي الرئيس ي - ديرة فرع شارع الشيخ زايد بجوار )الخطوط الجوية إلايرانية( مبنى أحمد حيدر املريخي رقة البطين ديرة برج رولكس شارع الشيخ زايد إلامارات الشمالية رأس الخيمة - فرع النخيل فرع الشارقة - فرع البحيرة فرع الفجيرة فرع عجمان أم القيوين شارع املنتصر أمام محطة وقود أدنوك بناية الريم بالزا الطابق مارض ي كورنيش البحيرة الشارقة أمام فريش آند مور هايبر ماركت شارع حمدان بن عبد هللا أمام بلدية عجمان بجوار مكتب بريد عجمان شارع املصفوت عجمان البناية رقم 122 شارع امللك فيصل بالقرب من منطقة

7 املطافئ